Nakit Akış Yönetimi
Nakit yönetimini iki perspektiften ele alan bir eğitim: banka tarafında nakit yönetimi ürün ailesi, tahsilat-ödeme sistemleri, DBS ve likidite; firma tarafında ise nakit akışı tahmini, işletme sermayesi ve nakde dönüşüm döngüsü. Anadolubank nakit yönetimi grup müdürlüğü ve TEB’de 30 kişilik operasyonun kuruluşu ile binlerce firmayı kredi ve nakit perspektifinden değerlendirme deneyimiyle, her iki tarafın da gerçek örnekleriyle işlenir.
Program İçeriği
Bankalarda Nakit Yönetimi
Kurumsal nakit yönetimi ürünleri, tahsilat-ödeme sistemleri (DBS/DTS, SWIFT MT101/MT940), virman ve havuzlama, ERP entegrasyonları ve fiyatlama/kârlılık mantığı.
Firmalarda Nakit Akışı Yönetimi
Nakit akışı tablosunu okuma, kısa/orta vadeli tahmin, işletme sermayesi ve nakde dönüşüm döngüsü, likidite planlama ve finansman seçenekleri.
Kazanımlar
- 01Nakit yönetimi ürün ailesine ve DBS sistemlerine hâkimiyet
- 02Likidite, virman ve havuzlama çözümlerini kurgulama
- 03Nakit akışı tablosunu okuma ve tahmin kurma
- 04İşletme sermayesi ve nakde dönüşüm döngüsü yönetimi
- 05Nakit sıkışıklığının erken sinyallerini okuma
Hedef Kitle
Banka nakit yönetimi ve kurumsal/ticari bankacılık ekipleri; firma finans/hazine ekipleri, mali işler ve CFO’lar, KOBİ sahipleri